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La Regla de Oro

Si no gestionás tu riesgo, no importa qué tan buena sea tu estrategia. Vas a quebrar.La gestión de riesgo no es un extra — es lo MÁS IMPORTANTE del trading. Antes de aprender a ganar, tenés que aprender a no perder.

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Por qué la Gestión de Riesgo es Todo

Imaginate dos traders:
Trader ATrader B
Win rate70% (acierta 7 de 10)40% (acierta 4 de 10)
Riesgo por trade20% de su cuenta1% de su cuenta
Risk:Reward1:11:3
Trader A (70% win rate) después de 10 trades:
  • 7 ganancias de 20% = +140%
  • 3 pérdidas de 20% = -60%
  • PERO… una mala racha de 3 pérdidas seguidas = -60% de la cuenta. Recuperar eso requiere +150%. Casi imposible.
Trader B (40% win rate) después de 10 trades:
  • 4 ganancias de 3% = +12%
  • 6 pérdidas de 1% = -6%
  • Resultado neto: +6%. Con solo 40% de aciertos es profitable.
La lección: No necesitás acertar la mayoría de tus operaciones para ser profitable. Necesitás que tus ganancias sean MAYORES que tus pérdidas. Eso es gestión de riesgo.

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Las 3 Reglas Fundamentales

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Regla 1: Nunca arriesgues más del 1-2% por operación

Capital de cuenta1% de riesgo2% de riesgo
$500$5 por trade$10 por trade
$1,000$10 por trade$20 por trade
$5,000$50 por trade$100 por trade
$10,000$100 por trade$200 por trade
Por qué 1-2%: Con pérdidas del 1%, necesitás 10 pérdidas seguidas para perder 10% de tu cuenta. Eso es muy poco probable si tenés una estrategia.

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Regla 2: Siempre usá Stop Loss

Un Stop Loss es una orden que cierra tu operación automáticamente si el precio se mueve en tu contra. 
Ejemplo de compra en EUR/USD:

  Entry: 1.1000  ← Comprás acá
  SL:    1.0970  ← Si baja hasta acá, se cierra automáticamente (-30 pips)
  TP:    1.1090  ← Si sube hasta acá, tomás ganancias (+90 pips)
NUNCA operes sin stop loss. Una operación sin SL puede destruir toda tu cuenta en un movimiento.

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Regla 3: Buscá Risk:Reward mínimo 1:2

R:RSignificadoWin rate necesario para ser profitable
1:1Ganás igual que perdés>50%
1:2Ganás el doble de lo que perdés>33%
1:3Ganás el triple de lo que perdés>25%
Con R:R de 1:3, solo necesitás acertar 1 de cada 4 operaciones para no perder dinero. Eso es extremadamente alcanzable con una buena estrategia.

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Cómo Calcular el Tamaño de tu Posición

Fórmula simple: 
Tamaño de posición = (Capital × % de riesgo) ÷ (Distancia al SL en pips × Valor por pip)
Ejemplo:
  • Capital: $1,000
  • Riesgo: 1% = $10
  • Distancia al SL: 30 pips
  • Valor por pip (micro lote): $0.10
$10 ÷ (30 × $0.10) = $10 ÷ $3 = 3.33 micro lotes (usá 3 micro lotes = 0.03 lotes)
Así, si perdés los 30 pips, perdés exactamente $9 — menos del 1% de tu cuenta.

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ADR — Average Daily Range (Rango Diario Promedio)

El ADR es el promedio de pips que un par se mueve en un día. Es una métrica esencial para gestionar tu riesgo y definir objetivos realistas. Cómo se calcula: Promedio del rango (High - Low) de los últimos 14 días de trading.
ParADR típicoQué significa
EUR/USD60-80 pipsSi ya se movió 70 pips hoy, probablemente no va a moverse 70 más
GBP/USD80-120 pipsMás volátil — más rango, más oportunidad, más riesgo
USD/JPY50-70 pipsRango moderado
Para qué te sirve:
  • Stop Loss: Si tu SL es de 60 pips pero el ADR del par es 50, tu SL es más grande que el movimiento promedio diario — probablemente vas a ser sacado
  • Take Profit: No esperes 200 pips de TP en un par que mueve 80 por día. Sé realista
  • Timing: Si el par ya consumió 80% de su ADR y recién entrás, queda poco recorrido. Mejor esperá al día siguiente
Regla práctica: Tu SL debería ser menor al 30% del ADR del par, y tu TP realista no debería superar el 80% del ADR restante del día.

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La Psicología del Riesgo

Error ComúnSolución
”Voy a meter más porque estoy seguro”NUNCA. Seguí tu regla del 1-2%.
”Voy a mover mi SL para no ser sacado”NUNCA. El SL está ahí por una razón.
”Perdí, voy a recuperar con más tamaño”NUNCA. Esto es “revenge trading” y es destructivo.
”Gané 5 seguidas, voy a subir el riesgo”NO. Mantené tu sistema. Las rachas terminan.
El 80% de los traders que quiebran lo hacen porque rompieron sus reglas de riesgo en un momento emocional. Tu stop loss y tu tamaño de posición NO son negociables.

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Checklist de Gestión de Riesgo

Antes de cada operación, verificá:
  1. Estoy arriesgando menos del 2% de mi cuenta?
  2. Tengo un Stop Loss definido?
  3. Mi Risk:Reward es al menos 1:2?
  4. Si pierdo esta operación, puedo seguir operando mañana?
  5. Estoy tranquilo con perder esta cantidad?
Si la respuesta a cualquiera es NO, no operes.

Siguiente: Anatomía de una Barra

Ahora que entendés los básicos y la gestión de riesgo, empezá a aprender a leer el precio — comenzando por la unidad más fundamental: la barra.